Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Ultimovacs (ULTI) småprat 1

Biotek
#5516

Det kommer jo helt an på sentiment og hva som meldes av nyheter - kjente og ukjente. Vi så jo hvor fort og langt opp det gikk i fjor i det øyeblikket det kom inn noen nettokjøpere (lav float).

Slik jeg ser det er kursen tilbake på emisjonskurs 125 på null komma niks, dersom større aktører mener det er på tide å rotere til life-science igjen.

Ved negativ avlesning snakker man minst 60 prosent ned, som følge av samme logikk som gjør positive data så verdifulle: LOA overføres til «alle» andre indikasjoner.

3 Likes
#5517

Jeg tenker på avlesning av initium. Hvor store utslag forventer dere ved positiv readout? Dete må jo ha et slags estimat siden dere velger å sitte over?

#5518

Enig opp mot 200 før nyttår - min magefølelse tilsier at kursen begynner så smått å stige denne uken frem mot Q2 i neste uke og at 100 passeres i løpet av august måned. :birthday::clinking_glasses::blush:

1 Like
#5519

En ting er å spå kursen på åpning etter en positiv avlesning. Om det er 100 eller 300 % opp spiller ingen rolle for min del, da jeg anser det som 99 prosent sikkert at det følger en historisk verdifull avtale kort tid etterpå.

Interessant å høre hvordan andre tenker rundt det, men jeg tror det er noenlunde sammenfallende.

1 Like
#5520

Hvorfor ikke kjøpe etter readout da i påvente av avtalen? Da får man oppsiden med avtalen og slipper datarisikoen som potensielt kan gi -50-80%

1 Like
#5521

Det er jo en vurdering som er sammensatt av dagens kursnivå og kjent newsflow + spekulativ sådan. Om kursen går for eksempel 150 % i løpet av høsten, må man jo vurdere om man mener risiko/reward fortsatt er attraktiv nok til å sitte like tungt vektet.

1 Like
#5522

Jeg for min del kommer nok til å sitte med en god del aksjer over data men vil være mer komfortabel med å gå enda tyngre inn på gode data selv om den f. eks skulle sprette 50 % opp. Jeg tror ikke data i seg selv medfører større gap opp, men en eventuell avtale kan sikkert føre til galematias-utvikling.

Må også ta med i betraktningen at U ikke har steget noe særlig fra bunnen i forhold til mange andre. Derfor kan det være mye å gå på oppover før dataene kommer.

1 Like
#5523

Nå er vi i en stille tid, så enkelte tullinger sitter nå med aksjer i “maks” risiko
De har forskjellige grunner til det, men jeg kan tenke meg følgende grunner til at noen velger å sitte med ultimo nå mens det helst ikke skal skje noe.

  1. Fordi haussemenigheten kommer til å gå på kjøpern i varierende grad før readout.
  2. De som ser på det som polygon, og kjøper pga lengere tid før readout kommer, gir dem litt mindre risiko.
  3. de som venter på at Fidelity er ferdig å selge, kommer til å kjøpe i vakuumet etter dem.
  4. Sjansen for en lucky strike før forventet, ved cash offer før readout / deal.
  5. Teknisk analyse gir ikke signaler, aksjen er død, med veldig lav volatilitet og volum, så står U på det tekniske vippepunktet., Himmel eller helvete, og når det da får momentum, så kommer selvforsterkende momentum nedover eller oppover.

Oppsiden blir mye pratet om, og prisen er å få en halvering eller tilogmed kvartering over natten i trynet. (oppsiden må da sees som min tilsvarende)

1 Like
#5524

Oj…det var voldsomt til å med for en hausetråd.

1 Like
#5525

image

#5526

Kan godt fjerne “historisk”, men å legge til grunn at det blir en verdifull avtale på gode r2p-data er ikke videre voldsomt. Det er selskapets strategi og man må anta at ett eller flere av CPI-selskapene ønsker å ta UV1 videre.

1 Like
#5527

Fjern hva du vil… reagerte bare på at du med 99% sikkerhet ytrer at det vil følge med en avtale. Har selv en fin post i ulti, men er fortsatt edruelig forventningsfull.

2 Likes
#5528

Fjernes «historisk» endrer jeg til 99,9. Å ta UV1 videre iht. rasjonalet forutsetter kapital og ressurser som kun pharma besitter. POC på vaksinering forstår en hausenisse som meg ikke annet enn at er interessant nok til astedkomme avtale.

#5529

Alle må huske å presisere hva deres argumenter bygger på slags antakelser. Hva man kan spekulere i endres radikalt ut i fra hva man legger til grunn.

Det som er rimelig udiskuterbart er:

  • Sjekkpunkthemmermarkedet er på >300 milliarder norske kroner i året.
  • En stor del av selskapene innen immunonkologien satser på å finne legemidler man kan kombinere med sjekkpunkthemmere
  • En stor del av de mestselgende sjekkpunkthemmerne er på vei ut av patent innen få år, og en av måtene de kan opprettholde salget på er å kombinere med nye produkter.
  • Ingen har til nå funnet noe som i en randomisert studie viser klinisk nytte ( > ca 20% forbedring)
  • Å få sterke, randomiserte data som viser at ditt legemiddel “øker effekten” av sjekkpunkthemmere vil være enormt verdifullt både for selskapet som utvikler det og en eventuell innlisensiør.

Ut i fra disse sannhetene kan man ta stilling til spørsmålet “Vil UV1 være attraktiv for en eier av en sjekkpunkthemmer ved en god avlesning?”, men man må være observant på nyansene og de forskjellige scenarioene.

Jeg gleder meg veldig til fortsettelsen. Det er ikke uvanlig at big pharma beveger seg raskt hvis forhåndsdefinerte triggere slår til og due diligence er gjort i forkant. Vi vet bare at Ultimovacs har hentet inn Carlos de Sousa og Ton Berkien i ledelsen + Aitana Peire og Haakon Stenrød i styret - alle personer med viktig kompetanse på området.

Noe mer enn de hintene vil vi aldri få fra selskapet, men at de har en unik asset og mulighet er vanskelig å komme unna.

7 Likes
#5530

De har en unik asset hvis INITIUM lykkes. Per dags dato er den vel som alle de andre 10-talls forskjellige kandidaten som utvikles som kombinasjonsbehandling med sjekkpunkthemmere.

2 Likes
#5531

UV1 er patentert, så den er rimelig unik :man_shrugging::grin:

2 Likes
#5533

Om UV1 fungerer med dagens CPI bør vel mye tilsi at UV1 fungerer med next gen CPI også - når den tid eventuelt kommer

1 Like
#5535

Stamceller.

#5536

Er flere potensielle «nye» checkpoint hemmere under utvikling (TIM3, LAG3, OX40 etc) hvor noen nå også har hatt skuffende readouts (Roches TIGIT). CTLA-4 og PD(L)-1 har vært revolusjonerende, men tror det vil ta litt tid før man finner like gode CPI med en akseptabel bivirkningsprofil.

Hvis UV-1 virker så burde det i teorien kunne kombineres med andre signalvei-hemmere også.

5 Likes
#5537

Var en tur til Stjørdal i går kveld. Der kom det en Aston Martin med regnr. ULTIMO i bra fart gjennom en rundkjøring på E6, på tur nordover!!!

10 Likes