Webcast med CALTX starter nå: Calliditas Therapeutics Q1 Report 2023
Helt utroligt
Har købt nogle småposter i dag for trading. Vi skal op.
1 Like
Tror også aksjekursen skal opp på sikt.
Selv om det kan ta litt tid har alltid kursen i Caltx for vane og tette store tekniske gap.
I dette tilfelle opp til kr 129,50.
Den har også for vane å ta seg en tur nedom ma200, og gjerne litt under. ca103.
Kanalen den brøt ned fra var to std.avvik opp fra 256 bar median på daily. Aksjen har som vane å vandre i hele kanalen, og den er vid.
Den møtte litt teknisk motstand like over 105 og snudd opp intradag derfra. Sma 200 ligger vel nå på 99.
Penser: Något lägre motiverat värde
Efter rapporten sänker vi våra försäljningsestimat till det lägre intervallet av bolagets guidance för 2023 (~120 musd). Det här har en negativ effekt på vårt motiverade värde som nu uppgår till 300–310 kronor (310–320) per aktie. Vårt långsiktiga investeringscase i bolaget är intakt och Q2-rapporten kommer att vara en mycket viktig pusselbit för att bekräfta att det fortsatt finns ett tydligt momentum i lanseringen.
https://epaccess.penser.se/analys/svag-forsaljning-positiva-trender-for-q2/
Ellers noen andre TP etter Q1 (lånt fra cord’en)
- SEB 125 (130)
- Carnegie 157 (179)
- Kepler 165 (175)
Så det er er litt blanda drops. Overbeviser selskapet med et sterkt Q2 kan vi være på sporet igjen.
Mcap er nå 6,2 mrd SEK. Selskapet innehar 10% av aksjene, så i praksis er Mcap 5,5-5,6 mrd SEK.
2 Likes
PAS: Q1 review, more patience required
Earlier this week Calliditas released their Q1 report, where Tarpeyo’s sales have only increased by 12% from Q4 (see our earlier comments). Like every second biotech, Calliditas had underestimated the sales efforts needed for a strong drug launch, even pharma has examples of those mistakes such as Novartis’ initial slow and careful launch of the later becoming blockbuster drug Entresto. Yet, there are signs that sales will pick up and the company kept its guidance for full year 2023 at USD 120-150m. We deem USD 150m as very unlikely at this point but USD 120m as feasible. Consequently, we reduced our total revenues estimate to USD 130m for the full year 2023 (incl. expected milestone payments) and trimmed down our market penetration estimates in the upcoming years. As a result, we reached a fair value of SEK 27.4bn (SEK 463/share), which still implies a 4x upside from the current market capitalization. We only see half of that upside for the coming 12-months since the company needs to first prove this potential to the market by reporting stronger increases in sales. Therefore, we reiterate our Buy rating on CALTX while reducing our target price to SEK 230 (260).
3 Likes
Do2Do - takk for at du delte Pareto analysensom jeg ikke har tilgang til.Synes Dan Akschuti har mange gode vurderinger. Men etter min mening er det analytikerene som har operert med for høye salgstall i sine modeller- ikke Calliditas.
Calliditas har gitt tall 120-150 USD mill og som selskapet opprettholder
Synes man blir vel hardet straffet av markedet
Mulige triggere i de neste månedene:
head and neck cancer data i juli?
søknad til FDA- vil man få priority review og 6 mnd behandlingstid
Travere data I Q 4 -good or bad.
1 Like
Calliditas I morgen 25.5 kl. 14.30 hos Penser
Panelsamtale om investeringsklimaet i biotek kl. 09.10
Håper vi er her. Kan ikke skjønne at kursen skulle gå så lavt. Er vi virkelig ikke lengre i løype etter 2 år med god fremgang
1 Like
Spring eller secondary test?
Last point of…
Avventer kjøp for å se om gap ned mot 93,65 lukkes. Aksjen har tidligere hatt for vane å lukke store gap.
Det er også et gap ned ved Q1…
Forutsatt fortsatt positiv utvikling i salg skal nok dette gapet også tettes med tid og stunder.
Håper det er en spring. Vi har en trendkanal som burde tilsi at dette er laveste nivå
SMA 200 som bør være en støtte ligger nå på 98,78. Men frykter at generelt surt børsklima nå sender kursen videre ned. Alt ned i Europa og US ned i kveld.
Holder folk enda eller er det kun jeg som ikke har solgt?
2 Likes
Slettet
To Seeking Alpha skribenter om Q1 resultatene og vurdering av TVTX konkurransesituasjonen.
Som kjent handles CALTX i USA som CALT (American Depositary Shares) og verdien skal være om lag 2* CALTX.
PDF av begge
Calliditas Therapeutics _ Q1 Not As Bad As It Looks (NASDAQ _ CALT) _ Seeking Alpha – Clean.pdf (441,0 KB)
Calliditas Q1 Earnings _ Buy The Dip On This GARP Commercial Biotech (NASDAQ _ CALT) _ Seeking Alpha – Clean.pdf (1,6 MB)
4 Likes