Fint om det kan gå så bra som SEB tenker naturligvis.
Jeg har dog vanskeligheter med å forstå den økningen fra 24e til 25e her.
Er denne logisk? Noen som har lest motivasjonen her? 100% revenue og 10x på EBIT?
Han begrunner det vel med at han tror effekten av full godkjenning først vil komme fra Q424.
Mange av de andre analytikerne som følger Caltx har estimert større og tidligere markedsvekst
Estimater (snitt)
3 Likes
Limited risk og bevegelse i shorten? 5,63% er ganske hissig selv for biotek så hvis kvanten bestemmer seg for å gå ut så blir det fort veldig gøy her.
https://www.fi.se/sv/vara-register/blankningsregistret/emittent/
Shorten falder nu, og det må være nu det kommer en god Q2. Der med kan shorten komme i en squees.
Har ikke fået tallene for stada i Europa endnu, men de foreløbige Indikationer ser gode ud.
Samtidig har de mulighed for at få accelerer approval ila næste uge.
Jeg tror vi kan se 30-40 % løft i kursen over q2. Som er den 17 august.
8 Likes
Stada omsætning af Kingpeyo
Oktober 2022 € 125k
November 2022 € 330k
December 2022 € 407k
Januar 2023 € 570k
Februar 2023 € 560k
Marts 2023 € 806k
April 2023 € 740K
Maj 2023 € 920K
Juni 2023 € 1070
Juli 2023 € 1290
Stadig kun Tyskland
15 Likes
3 Likes
7 Likes
Jeg tror der er noe shorterer som har riktig godt fat i denne aktie. Men på et tidspunkt må de gi tapt. Salgstall og klinisk data kommer til at presse dem utt. Forhåbentlig allerede etter Q2. Jeg blir i aksen. Ingen grund til at ryste på hånden.
1 Like
Høy short, men jeg håper det har nådd toppen. Synker svakt nå: Blankningsregistret | Finansinspektionen
Shorten er minimum 3 282 863 aksjer, eller i underkant av 350mSEK på kurs 105, det er store penger som vedder mot oss. Får håpe de går på en milliardsmell 
1 Like
Forrige Q-tall på 16. mai ga oss unnabakke fra 131,4 til 107 og litt sur smak på champagnen neste morgen. Bunnet ut på 81-tallet og nå er vi på 102 igjen. Så er spørsmålet hvordan forventningene er denne gangen.
Æsj. Ned. Alltid kjekt å være ned en månedslønn på en dag på et papir.
Hadde det nå bare vært en månedslønn…
Men sånn er livet her i biotek
3 Likes
Shorten vant igjen. Minn meg om å ikke sitte over kvartalstall i Caltx flere ganger.
Tarpeyo solgte for 270 mill men likevel ender man opp med et resultat på -75 mill. Det er jo elendige marginer rett og slett. Breakeven på 345 mill, har vært en stor omsetningsvekst år til år men det må fortsette å vokse fremover.
I tillegg til konkurrenter som kan komme på banen og spise markedsandeler. Er jo dette short better på, bear scenario.
Skulle de få godkjenning fra FDA for å selge i en mye bredere indikasjon, så vil det nok bli en liten turn around case. Mye står og faller på det om Caltx er en god investering idag.
Finnes andre interessante ting i pipelinen, men det burde ikke verdsettes i særlig stor grad før sannsynligheten er stor nok for at det vil bli et produkt på markedet.
Ang. marginer, var ikke markedets tilbakemelding ved første kvartalstall med salg at de brukte alt for lite penger på å skalere opp en salgsorganisasjon? Vet ikke hvor mye av utgiftene som er engangskostnader vs opex, jeg har ikke lest tallene enda. Etablering av nye kontorer, headhunting fees, osv.
Tenker litt det er damned if you do, damned if you don’t.
Hadde de ikke brukt penger på forskning hadde de vært positive.
Tsk tsk. Typisk biotek å kaste bort penger på forskning. Når skal de lære lissom.
Nå har jo Setanaxib gått i fra å være en hemsko til en mulig hit så jeg tenker de får litt igjen for forskningen denne gang.
Ærgerligt at rapporten var så svag, med for få indrulleringer, ellers havde vi haft en anden kurs.
5 Likes