Talkpool

[babyrage]

Deler noens DCF analyse som kom ut idag.

Nedside -19%- -27%
Uppsida 86% - 198%

Per idag handles selskapet till “worst case scenario”. Namibia og Saudi går dårlig, og selskapets IoT satsning går ikke igjenom.

Vi vet selvsagt att Namibia går bra, og i Saudi tok man ordrer på minimum 100 kEUR i Juni. Med andre ord er det relativt god R/R fra dagens nivå.

Rapport om ~3 uker, og antar vi att Q1 er svakeste kvartal, og tar frem enn multipel x 4 så havner helåret -18 på 24-25 MEUR, 55% tilvekst YoY.

Q3+4 er marginalt bedre pga en syklisk sektor, så tror selv helåret landet rundt 29-30 MEUR, ca 70-75% av deres estimat på 2021 års sifrer og 80-100% tilvekst YoY. VD har nevnt att man tror på en EBITDA på 9-11%, og 20% organisk tilvekst. Tror vi ser en omvendt vinstvarning i 2018-2019.

[babyrage]

Joorschain vurderes till null idag med all rett, men enligt selskapet har man allerede kunder. Opp til bevis i Q3-Q4.

Four companies come together to revolutionize the advertising industry: "We...

Q4 and beyond vet vi.

[babyrage]

Teknisk update. Trenden peker nedover mot kanal bunn. Interessante og viktige nivåer å holde koll på er 34-35 kr hvor det finnes kjøpere. Skulle vi bryte neddover kan man nok få kjøpt ~30 kr. Litt vanskelig graf å tolke nå. Volumen minker for hver uke, og ukentlige volum viser negative trenden, men måneds viser til positiv volum balanse, alle med minkende volum.

Håper selvsagt vi finner bunn i området her slik som tidligere, men jag er åpen for å øke på mye mer om vi ser billigere nivåer.

Jag har ett langsiktigt target her langt over nåværende kurs, og jag tror der fundamentale viser veien videre om enn det er rimelig stille fra selskapets side om dagene. Rapport om 20 dager.

[holmes]

Mulig det først vil komme en større bevegelse med volum rundt rapporten?

Nå svever den litt rundt i “ingenmannsland”

[slapps]

Tenker det samme, handelen den siste uka har bare vært pjatt (ingen betydning) jeg er meget spent på Q2 og tro (håper) på en kraftig rekyl opp👍

[babyrage]

Fikk ett alt scenario av en Wyckoff venn. Han såg blå som mest sannolikt, men delte også min tanke om att rød kan skje. Men vi var begge enige i om att volumen taler for att rød scenario er usannolikt forutsatt ingen større aktør vil ut.

[Defender]

“Interessen for IoT er voldsom, sier Jon Christian Hillestad i Telia”

Annonsørinnhold: Legger opp til «sjekking» for nerder og næringsliv

[babyrage]

Intressant, takk. Tror ikke IoT, 5G, LoRa osv kommer ta fart på “riktig” forren i 2019-2020. Men att det kommer bli svært er nok en garanti. Detsamma tror jag gjelder blockchain, det er allt for tunge investorer og kapital som skjutes in nå uten att det kommer ende opp som noe.

Tror som tidligere nevnt att VD er ett geni, de har gått fra å leverer en service til en løsning, dem er tidligere på blockchain fronten og redo å starte igang i år, de har mer å gjøre en dem kan håndtere på IoT fronten, har avtaler klart både i Namibia i ett $2bn projekt, og ett $500bn projekt i Saudi Arabia. Med multipel tilvekst og EPS accelerering ligger det godt ann for å bli en s.k “super performer” enligt O’neils prinsipper.

94 Companies Join IBM and Maersk's Blockchain Supply Chain - CoinDesk

Og samtidigt er det normalt for investorer å miste fokus på the end-game når kursen faller og ikke er i korrelasjon med den fundamentale endringen, noe jag normalt “ikke handler” men det skjer i noen aksjer, feks Talkpool og Hamlet pharma. Da er det lurt å gå ett steg tilbake og se på hva som har blitt nevnt.

Sen att Q1 2018 hade 90% av omsetningen med bedre marginaler og resultat enn hele H1 -2017 sammen taler sikkert for seg selv, og hva man kan forvente seg av Q2 om 2-3 uker

[Powerlife]

[babyrage]

Nytt bunn forsøk. Blir det en trippel bunn eller skal vi ner? Bra støtte kjøp idag. I ett alternativ scenario har vi en pågående / avsluttet A-B-C-D-E korreksjon.

[Calusari]

Kjøpte en bunke aksjer selv og tenker å kjøpe litt til hvis den går videre ned. Litt urovekkende at så mange aksjer blir slengt ut helt nede på 34,XX, men vi får se hvordan det går

[babyrage]

Min tanke er att salgs volumen absorberes her nere. Tydlig finns det ikke nok salgs press for å ta den nedover. Dette er tredje forsøk på 34 området. Det er gott tegn om du spør meg. Det savnes salgspress her nere, men det savnes også kjøp styrke oppover, og det burde komme med nyheter og evt rapporter.

Ett annat teknisk scenario er en OHS, men det er wishful thinking.

[zappa66]

Har tatt endel i dag jeg også, håper på mer men ønsker ikke å presse opp, det får andre gjøre

[babyrage]

Fantes en del spørsmål om order verdi fra ramavtalet med Huawei. Her er svaret noen fikk angående om man kan lese sifrene i rapporten eller om det kommer nyheter om det. Enligt noens tweets idag finns det ingen bunn eller takk i størrelsen på avtalet, det eneste vi vet er att Huawei skal in i Namibia med $1.5bn.

[Calusari]

Takk for deling!

[TekBot]

Aktieägarträff Talkpool

Talkpool har nöjet att bjuda in aktieägare och andra intressenter att delta i vår aktieägarträff i Stockholm den 31 augusti 2018.

Syftet med träffen är att presentera kvartalsrapporten för andra kvartalet 2018 och att ge våra aktieägare och nya investerare en inblick i Talkpools verksamhet, strategi och utveckling. Presentationerna kommer att hållas av Erik Strömstedt VD och koncernchef, Andreas Öhrnberg CFO och Stefan Lindgren CTO, tillsammans med andra ledande befattningshavare. Därefter ges möjlighet att ställa frågor till ledningen.

Arrangemanget äger rum i Redeyes lokaler på Mäster Samuelsgatan 42 i Stockholm mellan kl. 10.00 och 11.00. Vi serverar kaffe från 09.45. Våra aktieägare har företräde i händelse av platsbrist.

Vänligen anmäl er på nedan länk senast den 29 augusti:
https://www.lyyti.fi/reg/Talkpool_Quarterly_Report_Presentation_1058 

För ytterligare information kontakta:

Erik Strömstedt, VD Talkpool AG

Tel: +41 81 250 2020

[email protected] 

Om Talkpool
Talkpool är ett ledande företag inom telekommunikation och IoT, där vi levererar lösningar, produkter och nät. Med sin globala leveransorganisation, banbrytande tekniska kompetens inom IoT, långa erfarenhet och effektiva affärsmodell, kan Talkpool erbjuda högkvalitativa tjänster och lösningar till företag och telekomoperatörer i hela världen. FNCA Sweden AB är Talkpools nuvarande Certified Advisor. tel. +46(0)8-528 00 399, www.fnca.se

Läs mer om Talkpool på www.talkpool.com 

Ekstern link: http://news.cision.com/se/talkpool-ag/r/aktieagartraff-talkpool,c2596105
Ekstern link: http://mb.cision.com/Main/14365/2596105/894307.pdf

Nyheten er levert av Cision.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180820.Cision.20180820:BIT:2405:0

[kanon]

Jovialt.

[babyrage]

Tolke det som ett godt tegn på Q2?

[vanderbilt]

@babyrage Hvordan ser du på emisjons risikoen i selskapet? Jeg blir alltid litt bekymret når man ønsker å «samle» aksjonærene Mulig det bare er jeg som er litt skeptisk av natur, men det å samle investorene er jo en ypperlig anledning til å pitche potensialet til selskapet for å hente inn mer penger.

[babyrage]

Er ikke urolig for en nyemisjon. Regner med att selskapet henter penger gjennom lån som de nevnt tidligere. Grunnen til det er att man må skilje på hvorfor man skal hente penger. Dette er min teori og den kan selvsagt være feil, men selskapet trenger penger for å drive tilveksten gjennom forverv, de trenger det ikke for å overleve til neste kvartal. Per dags dato går selskapet med vinst, og når sifrene for 2018 er ute så tror jag man gjør 20-30 MSEK i gevinst. Når man nå ønsker drive tilveksten gjennom forverv så henter man heller penger gjennom lån - for å minimere dilusjon for aksjeeiere.

Husk att man i Q1 i år uppnådde 40% av 2017 års omsetning, med bedre EBIT%. Vi har tre kvartal igjen, hvorav Q4 er marginalt mye bedre enn resterende. Opprettholder man 8-10% EBIT og vi lander på ~26-30 MEUR så blir gevinsten i år fin. De siste kvartalen har man brukt en hel del penger på å nedbetale tidligere gjeld. Selskapet går i rett riktning.