To scenarion herifra;
Start av Fas C og vi skal opp i en SOS etter dagens wyckoff spring,
Eller to, vi har sett en SOW med target ~30 kr.
Volumen er lav, så jag lener mot scenario A, men det er ikke rapport forren om 10 dager så mye kan skje.
3 Likes
Jeg har handlet litt i dag 
Blir interessant å få høre hva som kommer av info fra selskapet den 31. august. Vi kan håpe på litt dybdeinfo om de større prosjektene. Bear-scenario: “Vi må dessverre meddele at det har skjedd en glipp i systemet som har gjort at UBS har fått uendelig aksjer til disposisjon. Snakkes i 2019”
Jag tror det blir en boom-boom rapport 
Matematikken er meget enkel for helåret -18 forutsatt ikke noe fatalt skjer i år. I min bok er VD ett geni, så regner med at det kommer til å gå fint. Og som ble nevnt ovan, siste meldingen var skikkelig jovial. Vi er kun 1h inn på dagen, men om dagens utvikling holder seg så er det en spring vi såg igår, og då er neste steg en SOS over trendkanal på 41-42 kr 
Like so:
1 Like
Helt klart spennende saker det her ja, venter på en SOS så kommer jeg etter.
Talkpool emitterar obligationslån motsvarande högst 24MSEK
EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT. Talkpool AG (“Talkpool” eller “Bolaget”) emitterar ett seniort säkerställt obligationslån om högst 24 miljoner kronor med löptiden två plus ett år. Obligationslånet leder inte till någon utspädning av befintliga aktieägare.
Obligationslånet, som riktades till allmänheten i Sverige, kommer att löpa med en fast ränta om 10 procent per år och förfaller i augusti 2020. Vid tidpunkten för förfall har Bolaget möjlighet att förlänga obligationslånet ett år. Obligationslånet kommer inte att bli föremål för allmän handel. Likviden avses användas till rörelseskapital, potentiella förvärv samt till att refinansiera lånefinansiering som togs upp i samband med kapitalanskaffningen under föregående år.
För mer information se kontakta:
Erik Strömstedt, CEO Talkpool
Tel: +41 81 250 2020
erik.stromstedt@talkpool.comOm Talkpool
Talkpool tillhandahåller IOT-lösningar och telekommunikationsnätverk globalt. Genom sin avancerade tekniska expertis, långa erfarenhet och smidiga affärsmodell erbjuder Talkpool globala telekomleverantörer och operatörer högkvalitativa tjänster med kort varsel oavsett plats. Dessutom är Talkpool ett av få företag med faktiska lösningar och kontrakt på plats i den spännande IoT-marknaden. FNCA Sweden AB är Talkpools Certified Adviser. Läs mer på www.talkpool.com.Denna information är insiderinformation som Talkpool AG (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2018 kl. 11.00 CET.
Ekstern link: http://news.cision.com/se/talkpool-ag/r/talkpool-emitterar-obligationslan-motsvarande-hogst-24msek,c2599143
Ekstern link: http://mb.cision.com/Main/14365/2599143/896182.pdfNyheten er levert av Cision.
http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180823.Cision.20180823:BIT:5443:0
Såvidt jeg kan se bare et vanlig lån uten mulighet for konvertering til aksjer. Det er bull!
3 Likes
Ett flott lån, og selskapet holder hva dem lover. Ingen mer dilusjon for eierne.
Nå kan man återgå til å fokusere på aggressiva, smarte forverv. Kan man nå sine estimat på 20% organisk tilvekst er jag en meget fornøyd aksjeeiere.
Tidligere har man amorterat aggressivt, og om året 2018 faller ut som ventet er dette ingen problem.
5 Likes
Jepp, jeg er i hvert fall veldig fornøyd med en ledelse som gjør som de guider, det er vanligvis et godt tegn på at de har kontroll. 
3 Likes
Fra “HomeRun” på Avanza forum:
Glädjande PM idag om att finansiering säkrats via obligation och Talkpool håller vad de lovade om att se till att utspädning skulle undvikas. Räntenivån på 10% skall ställas i relation till att bolaget under 2017 la nära €300 000 i kostnad på räntebärande skulder som enligt rapporterna låg mellan €1,25-1,5M Q1-Q4 - med andra ord låg räntenivån på existerande räntebärande skulder på över 20% under 2017. Nu kan de omfinansiera dem med en räntenivå som ligger på hälften vilket speglar hur Talkpool står på stadigare ben numera.
Med finansieringen i hamn ska det nu bli spännande att se om vi får en uppvärdering inför rapport eller om det kommer att avvaktas för att se om bolaget kan prestera marginaler som i Q1 tillsammans med högre takt på tillväxten.
4 Likes
Meget riktig, synes selskapet gjør allting korrekt og er meget aksjeeier vennlige. Den eneste ingrediensen som savnes er momentum og interesse fra markedet. Forhåpentlig dukker det opp med kommande rapport/rapporter.
Greit å få bekreftelse på at selskapet gjør som de har lovet, her er det bare sitte til “krampa tar deg” 
Springen er i spill så langt, men det intressante er først om/når aksjen tar ut ~37 kr området. Ikke bare er vi tilbake i kanalen nå, men vi har også fallende trendlinje fra toppen i 2016 på ~70kr. Spørsmålet er om vi får rapport-spek frem till neste fredag, eller om neste fredag blir selve triggeren for å eventuellt bryte opp. Burde gi nok momentum til å også ta ut konsoliderings kanalen på 41-42 kr.
Skummelt nå!
2 Likes
Litt action på en fredag må det jo være!
Ikke direkte knyttet til Talkpool, men indirekte interessant.
Redeye kom med nye estimet idag innfør fredag:
EUR 6.5
EBITDA 0.4
EBITDA% 6
Growth 88%
Bear/bull case
EUR 6 - 7.75
EBITDA% 2-10
Dem beholder sitt kurspann på 33-69 kr per aksje med base case 50 kr. På dagens kurs 36 kr har markedet alltså ikke store forventninger, tross for att man allerede har oppnådd 40% av -17 på kun Q1. Håper på høyde estimat og base case etter fredag.
3 Likes
Redeye-Talkp-rapport-Q2-2018.pdf (732,5 KB)
Slenger ut den rapporten her for de som ikke har sett den.
Base-case:
- Lavere salgs-, generelle og administrative kostnader fremover, som resulterer i høyere EBIT. Dette som følge av tightere kontroll over utgifter fra selskapets side, samt at utgifter “flyttes” til Midt-Østen.
- LCC Pakistan bidrar med 8m Euro i 2018 med 22-24% bruttofortjeneste
- Deutche Telekom har potensiale til bidra med 5m Euro i året de neste 8 årene
- Haiti Digicel kan bli verdt 9,4m Euro
- Vekst i Belenux
- Global operation & management rammeavtale med Digicel.
- 38m Euro i omsetning i 2021 (CAGR: 27% omsetningsvekst i perioden 2017-21, vekst i bruttofortjeneste på 22 % CAGR)
- Videre vekst i salg 2021-25 på 4 %, EBIT-margin 10,6%.
-23% bruttofortjeneste i Telecom og 35 % i IOT
Bear-case:
- Lavere vekst som resulterer i lavere profitabilitet på grunn av prispress i Telecom-bransjen, som vil kunne påvirke selskapets marginer.
- Svakere vekst i IOT-salg, hvor Redeye forventer at marginene skal være sterkere enn i Telecom.
- Vanskelig integrasjon av LCC
- Fortsatt økende prispress
- Svakere bruttofortjeneste i 2018-25 på 21 % - EBIT=5,7 %
- IOT vokser med kun 10 % CAGR
- Langsiktig vekst i bruttofortjeneste på 2% (regner med de snakker om 2021-25 her også, som i base-case)
- LCC bidrar ikke med marginene som ventes i base-case og selskapet oppnår ikke de ønskede kostnadssynergiene.
Bull-case:
- Talkpool signerer flere kontrakter for operation & management og styrker sin posisjon sammen med Digicel.
- Sterkere vekst i IOT som virker positivt inn på marginene.
- Mindre vekst i utgifter på grunn av operasjoner som skjer i lavkostland (Pakistan)
- LCC bidrar med god cash flow som tillater selskapet å investere videre i IOT og bidrar til å transformere selskapet til hovedsakelig et IOT-selskap ($$$)
- Nasjonalt IOT-nettverk (i Sverige?) hvor selskapet yter tjenester for viktige industrier.
- Rask vekst i midt-østen
- årlig vekst i omsetning på 25,7 % 2017-21.
- sterkere marginer i Telecom - LCC bidrar med kompetanse til lav kostnad.
- vektet bruttofortjeneste på 24 % i perioden 2017-25, vektet EBIT på 9,6 %
Litt rotete, men her er mitt sammendrag av Redeyes rapport. Korriger meg hvis noe er feil (ikke så dreven på lingo, og skrevet i litt hui og hast).
Jeg har tro på at vi får et godt år. Ankepunktet, som også beskrives, dog litt kronglete, av Redeye, er at transformasjon til et IOT-selskap, som bør og kanskje virker å være, selskapets langsiktige fokus, fordrer inntekter fra Telecom, hvor det er prispress på tjenester. Slik jeg forstår det, har Talkpool som mål å operere i land og regioner hvor marginene er tilstede for å hente inn kapitalen som skal til for å skape muligheten til investeringer i IOT.
Ellers: RT 36,90 SEK 
Glad jeg bestemte meg for å snitte ned på 34-tallet 
6 Likes
Det man må huske i Redeyes analyser er att dem ikke tar hensyn til fremtide ordrar i sina estimat. Man vet att selskapet har høyt fokus på Namibia og Saudi, men man kan ikke ta hensyn til det forren ordrer faktiskt kommer.
Nye ramavtalet med Huawei i Afrika burde bringe inn en del større ordrer når det er dags, og Saudi “ska bli deres mest lønnsomme markedet”. De kommer til å justere opp sine estimat etter hvert.
TNS markedet er kjedelig, men det gir en stabil omsetning og vinst som selskapet har overlevd på de siste 15 åren, allt som kommer inn på IoT fronten er kun en bonus, og noe som driver marginaler og vinst.
På fredag er jag mest intressert i å høre hvordan Tyskland går, samt håper att Haiti fortsetter i lik takt, og Mauritius trapper opp. Ska også bli intressant å høre hvordan Saudi går, noterte igår att de nå har en country manager høstet fra LCC.
Om ting går som vi ønsker er dette intressante nivåer å holde koll på.
2 Likes
Enig i mye av det du sier. De tre størrelsene som du nevner - Namibia, S.A og Huawei - vil kunne gi fet omsetning i årene som kommer. I kontekst av min egen økonomi, sitter jeg med en betydelig posisjon i Talkpool. Det er fordi jeg elsker alt det grønne 
og fordi jeg har tro på at selskapets verdi kommer til å øke betraktelig fremover.
Mitt spørsmålstegn dreier seg mer om potensialet som finnes for å få inn pengene som skal til for å investere forholdsvis tungt i IOT-siden. Sterke marginer og signaler om at fortjenesten går til IOT-satsning tror jeg vil kunne gjøre at selskapet får en skikkelig hype i 2019. Lave marginer som følge av trender i bransjen kan hemme hypen. Men, jeg er veldig enig i at telecom er noe selskapet virker gode på, og at det sørger for stabilitet. Samtidig er det viktig, hvis selskapet skal bli få en betydelig posisjon i IOT, må grunnlaget for dette legges så tidlig som mulig, slik at man står klar startblokka når the shit hits the fan and the race is on.
Telecom er som å lese Aftenposten, IOT er sex på kjøkkenbordet.
BTW:
Lest på nett eller hørt? Evt. link? Kult å få lest så mye som mulig av det som finnes på nett.
Har økt noe i Talk de siste dagene.
1 Like