God kveld folkens, det er fredag og forhåpentlig er jag ikke den eneste som endelig har fri denne helgen. Jag har lovet att oppdatere denne tråden med nye konsept og strategier som jag bruker.
Denne strategien er 100% basert på Teknisk Analys og formasjoner. Synes du Teknisk analys er noe tull, ikke plag deg selv med å lese resten
Denne aften tenkte jag introdusere er for kanske ett ikke så interessant konsept, men ett meget essensielt konsept sammen med en strategi jag er glad i for dere som ikke finner min opprinnelige strategi interessant, eller ønsker agere litt kortere med swings med mindre fokus på fundamental informasjon.
Før jag går igjennom reglene vill jag gå igjennom ett konsept med dere som heter Time Value.
Vi kan ikke bruke ett konsept uten en matematisk formel.
Time Value = P/D
Hvor P representerer prosent, og D representerer Duration.
I simple termer betyr det att Time Value er mengden prosent avkasting under en viss tid. Jo høyere verdi desto bedre. For å gi litt eksempler:
A) 10% avkasting på 3 dager gir TV 3.33
B) 18% avkasting på 14 dager gir TV 1.28
C) 50% avkasting på 22 dager gir TV 2.72
Majoriteten av mennesker som handler aksjer, sett bort fra intradags traders, hade valgt C. Grunnen till det er relativt enkel, det er en meget fin avkasting på en relativt ok tids horisont. Jag er også mer en C person fordi jag har dessverre ikke tid till børsen hele dagene. Men når det gis mulighet så prøver jag meg på A. Time Value konseptet forteller oss det vi må, for å maksimere avkasting på kortest mulig tid. Sammen med dette konseptet følger en strategi som er meget lik den jag tidligere presentert med noen unntak.
A alternativet presentert ovenfor kommer altid till å avkaste mer enn resterende. Visst vi hypotetisk regner med att person X får samme antall dager til mulighet avkasting, så gir det oss ca 7 dager. Oddsen å klare 10% per 3 dager 7 ganger i rad er selvsagt lav, men visst vi regner på det så gir det en total avkasting på nærmere 90%, alltså 40% mer en alternativ C.
Konseptet Time Value er nevnt for å gi en liten snabb inblikk i tanken bak strategien.
Ett annat konsept jag ønsker prate med dere om er Pocket Pivots. En Pocket pivot er en teknisk formasjon, bestående av volum, close og moving averages.
For å gjøre det enkelt for meg selv har jag funnet informasjonen på engelsk og drar en simple copy-paste her. Fokuser på de første 3, resten er litt mindre relevant.
-
As with base breakouts, proper pocket pivots should emerge within or out of constructive basing patterns.
-
The stock’s fundamentals should be strong, i.e., excellent earnings, sales, pretax margins, ROE, strong leader in its space, etc.
-
The day’s volume should be larger than the highest down volume day over the prior 10 days.
-
If the pocket pivot occurs in an uptrend after the stock has broken out, it should act constructively around its 10-dma. It can undercut its 10-dma as long as it shows resilience by showing volume that is greater than the highest down volume day over the prior 10 days.
-
Pocket pivots sometimes coincide with base breakouts or with gap ups. This can be thought of as added upside power should this occur.
-
Do not buy pocket pivots if the overall chart formation is in a multi-month downtrend (5 months or longer).It is best to wait for the rounding part of the base to form before buying.
-
Do not buy pocket pivots if the stock is under a critical moving average such as the 50-dma or 200-dma. If well under its 50-dma, and getting support near the 200-dma, it can be bought provided the base is constructive.
-
Do not buy pocket pivots if the stock formed a ‘V’ where it sells off hard down through the 10-dma or 50-dma then shoots straight back up in a ‘V’ formation. Such formations are failure prone.
-
Avoid buying pocket pivots that occur after wedging patterns.
-
Some pocket pivots may occur after the stock is extended from the base. If the pivot occurs right near its 10-dma, it can be bought, otherwise it is extended and should be avoided. Give the 10-dma the chance to catch up to the stock, where the stock would consolidate for a few days, before buying such a pocket pivot.
Jag ska gå igjennom hvordan en pocket pivot ser ut tekniskt og gi noen eksempler, men først må vi gå igjennom strategien.
Strategi
Denne strategien passer dere som er litt mer aktive, som ønsker ha høy fokus på turn-over, snabba % og høy risk håndtering.
- Strategien baserer seg på tekniske formasjoner, pocket pivots, baser, breakouts og volum.
- Mål med strategien er att ha så høy Time Value som muligt. For å oppnå dette sikter vi på en avkasting på 10-20% per trade.
- Fundamental informasjon er ikke relevant, men det er relevant å kjøpe selskaper som har viset seg være oppegående.
- Aksjer kan kjøpes i positiv trend, eller i negativ trend.
- Stopp loss er essensielt!!
- Det du vill handle er når vi får sterkere volum, som bryter MA 10 på oppsiden i en bas eller breakout.
Det du trenger er en plattform for teknisk analys, feks investing eller Infront. Settings du ska bruke er:
- MA 10
- MA 20
- MA 50
- MA 200
- Volum
Som nevnt oven kommer vi fokusere på korte swings/trades under kortest mulig tid, gjerne 2-5 dager. Mål er 10-20% avkasting, men 5-7% er bedre enn inget. Viktigaste reglene for en kjøp signal er: Høyere volum under formasjonen enn største negativ volum dagen siste 10 dager. Fokus er aksjer med positivt momentum, hvor kursen er over MA 50 og MA 200. Eneste unntaket er aksjer i negativ trend hvor kursen ofte er under MA 50 og MA 200. Disse er meget mulige å kjøpe, men man må ta gevinst raskere.
For å sette det litt i perspektiv har jag funnet noen grafer hvor jag kan vise hvordan man kan tenke visst man følger denne strategien. Har prøvet å finne frem litt forskjellig aksjer innenfor ulike sektorer. Jag bruker candle bars for å gjøre det litt mer simpelt å se.
MA 10: Rosa
MA 20: Grønn
MA 50: Blå
MA 200: Rød
Expres2ion: Notere en Pocket Pivot formasjon som brøt opp med close ovenfor MA 10 + 20. Stopp settes under denne candle. Med denne strategien sikter vi alltid på 10-20%, men det mest optimale er å eie aksjen frem till MA 10 / 20 brytes på nedsiden!. Hadde du kjøpt i callen denne dagen når denne først døk opp, hadde du gjort 15-17% dagen etter. Hadde du fulgt ditt stopp under candle ved kjøp hadde du totalt avkastet 123%.
Ett annet alternativ, en aksje i en negativ trend: Targovax.
Man vill helst undvike aksjer med negativt momentum, men det er fullt muligt med tight stopp og små gevinster. Hade man fulgt strategien i Targovax hadde man totalt avkastet rundt 30-40%. Siste pivot formasjonen er fortsatt ikke ferdig visst man følger MA 10 / 20 regelen.
Evolution Gaming:
Finnes tusentals andre mulige aksjer å vise. Jag rekommander å gå igjennom noen aksjer dere synes er intressante og undersøke litt selv om hvilke pivots dere selv hade kjøpt, og hvordan utviklingen hade vært. Jag liker personligen denne strategien og har planer om å bruke ca 5-10% av min portefølje til denne strategien fremover. Jag har en fast tro om att man må kontinuerlig utvikles og bli bedre uansett fag.
Etter min runda er klar i Pled Pharma kommer jeg også begynne å bruke denne strategien på mitt challenge konto. Må ha en eller annen strategi der. Akkurat nå er det full yolo.
Denne posten er verdt medlemskapet alene, og skal definitivt leses flere ganger!