Stenger ned februar 9 min tidlig. Måneden består av korte trades med en gjennomsnittlig holding på 1 døgn. Lengste dag tror jag var 3 dager. Har begynt å bruke en ny trading plattform, så har litt ny statistik som følger med.
Har for tilfellet 4 åpne posisjon in i Mars.
hvorfor øker du ikke EK % på denne kontoen? Eneste grunn jeg kan tenke meg er at størrelsen blir for stor når du trader small/mid caps, så likviditeten blir et problem, eller er det en annen grunn?
Pleier å overføre deler av swing kontoen till lange porteføljen når den blir for stor. Vet ikke hvorfor, alltid vært sånn. Mer en mental greie. Det er mye morsommere å jobbe med mindre kapital en større om du spør meg.
Forsåvidt enig, lettere å komme seg inn og ut og man tar kanskje flere setups som ikke alltid er 100 %. Mye mindre stress når man tar posisjoner med 10 k risk sammenlignet med 100k+.
Når ting ikke går som det skal er det alltid fint å gå tillbaka til basics. Igår tok jag opp boken igjen og gjorde litt mer research om strategien. Jag er ett stort fan av Momentum Masters, folk som jobbar med William O’Neil, folk som forvandlet små kapital på 10-30k till 30-50 millioner på en period under 10 år.
De bruker alle samme strategi og deler mange av den samme strategien. Har tagit fram en liten liste som summerar kort hva de sikter på. Det er en fin liste å bygge sin strategi på, og noe man absolutt burde ha i tanken når handler.
Her er den kort summeret:
Rules
Make big reeturns when you’re correct
Make consistent profits
Avoid big drawdowns when you’re wrong
Concentrate - Don’t diversify
Keeps thing manageable
Keeps you focused
Allows you to be patient - the luxury of integrity
Focus on the very best names
Turn over your portfolio
Forget about taxes
Forget about getting the high
Forget about your ego
Nail down decent profits when you have them
Time your trades
Time is money
Use charts
Learn how to identify a VCP set-up
Develop ”sit-out-power” - only trade proper set-ups and allow them to come to you
Manage the risk reward relationship
Do the math
Don’t risk more than you expect to gain
Monitor your gains regularly
Rule of thumb: Cut your losses at 1/2 your gains
Build in ”failure”
No big losses - No forced trades
Trade directionally
Only buy in the direction of your trade
Never average down
Multiple timeframe alignment
Determine if the ”train” is on schedule
Build on success
Trading is not an on/off business
Let small wins finance larger risk
Trade largest when trading your best and smallest when trading your worst
Protect your breakeven point ASAP
2-3x risk above average gain
Never let a good size gain turn into a loss
Backstop your profit
50-day rule
Sell into strength
Get out before the stock can break
It’s better to sell early than late
Selling half is a win/win solution
Conduct post-analysis regularly
Results don’t lie
Look for commonalities
Improve your weakness
Know the truth about your trading
Avoid style drift
Define your trading style
Be willing to sacrifice
Become a specialist
Ganske interresant, de fleste sier jo man skal differansiere. Her sier man omvendt
Differensiering er fin om du har mål om å slå indeks med noen prosent hvert år, forutsatt du kjøper solide selskaper. Men 20% avkasting per år er ikke intressant. Synes personlig att visst man imiterer seg til å “slå indeks” hvert år så har man undervurdert seg selv. Alle mennesker har muligheten å gjøre 100% per år, det er kun din egen tanke, tro og evne på deg selv som setter stopp for deg. Man må utvide sitt mindset. Det er hvertfall min egen tanke, alltid prøv å bli bedre og eskalere. Time is money.
Jag er skikkelig bakfull idag og da tar vi tilfellet i akt og går igjennom to av de viktigaste formasjonene du må lære deg om du ønsker følge min strategi som er basert på O’neil. De to formasjonene vi skal prate om er Power Play formasjonen (High tight flag) og VCP formasjon.
Om noen lurer så er denne pluss ett x antal pils og whiskey igår grunnen til min hangover.
Jag tenkte gå igjennom en aksje i tre forskjellige steg, og vise dere hva jag ser etter og hvordan jag tenker når jag handler aksjer basert på teknisk analys.
Tenkte bruke Redwood Pharma som eksempel, en aksje jag har ett love-hate relationship til.
Steg 1: Finn en change of character og en bas formasjon. En nyhet trigget en litt mindre oppgang tidligere i 2017, hvor aksjen siden, etter over ett år med negativt momentum bygget en solid bas for første gang. I detta stadium havner aksjen på bevaking.
Steg 2: Vent på kjøp signal. Aksjen brøt opp av basen på meget høy volum etter positive nyheter! Visst man ikke er snabb nok til å handle den nyheten, noe de fleste ikke er, så venter man in en pull back. Man sikter på å kjøpe når volumet er helt en brøkdel av breakout volumet. I dette steg gav Redwood en Power Play formasjon. Det er en kraftig formasjon hvor en aksje bryter opp på meget solid volum og har siden en naturlig pullback på 1-3 uker hvor volumet tørker gradvis opp. Når volumet er minimal, då kan man prøve ta posisjon, eller vente in en breakout (men husk å være snabb).
Steg 3: Etter sin siste breakout på ekstrem volum begynte aksjen sin VCP formasjon. Det er en kontraksjon formasjon hvor aksjen konsoliderer under en lengre period, hvor volumet tørker opp og bryter siden opp på høyere volum vid hver kontraksjon. Redwood Pharma gav tre kontraksjoner, hvor du kan se volumet tørker opp, øker og siden faller igjen i hver kontraksjon. Klassiskt gjør en aksje 2-4 kontraksjoner, og att kjøpe den formasjonen nærmest motstand linje er optimalt for en aggressive traderen. Jag handler stort, og jag er meget aggressiv når jag handler VCP formasjoner. Det er den ENESTE formasjonen du må lære deg for å ha meget gode sjanser til solid avkasting over tid.
Min strategi kan egentligen summeres meget kort med to ord. VCP FORMASJON. Handle aggressivt, og handle stort når en aksje har specifikt denne formasjonen, og ha ditt stopp redo. Jag GARANTERER deg ekstreme resultat om du følger reglene og lær deg denne formasjonen.
For å vise med en annen aksje, en jag skrev mye om her på tekinvestor:
Nå må jag sova, alternativt åpne en ny pils.
Har du noen linker?
Like tankegangen din, personlig har jeg gått for færre aksjer, men aksjer hvor jeg har bedre kunnskap. Og ikke minst Long posisjoner ( som er motsatt av deg med mye trades). Men endel av trade metodikken kan fortsatt benyttes.
Tjener du penger så spiller allt annet ingen rolle. Jag deler kun min egen strategi og tanke her. Jag anser den optimal, men alla gjør ikke det. Om du tjener penger på din strategi, så er allt annet irrelevant. En aksje strategi er som en diet - om du har framgång, enligt dine behov og ønsker, som passer din livsstil - endre den ikke. Målet er att bli en specialist på din strategi, og avvik ikke fra den.
Hmm gjennom internet? Nei dessverre ikke hva jag vet. VCP kontraksjonen er dannet av Mark Minervini og finnes i begge hans bøkker. Om du finner en av de online så har du informasjonen der. Tar jag ikke feil var det noen som sa att hans første bok finnes å laste ned.
Dette er vel faktisk noe av det mer fornuftige som er blitt sagt her inne som jeg tror MANGE inkludert meg selv glemmer. Det finnes mange veier til Rome. Ikke le av de som tar en annen vei enn deg!.
Veldig bra innlegg, du har tydeligvis en høy grad av struktur i måten du jobber på.
Eneste jeg ikke kunne se du var inne på var om du jobber med trailing stop loss på vinnerene dine. Bruker du ikke det?
Det er en av mine bedre “must have»s for å la vinnerene yte optimalt.
Nei sjeldent. Tar ofte profit ved 10-20%. Har høy compounding i min handel. Men, det er absolutt noe jag burde jobbe mere med. Av og til setter jag en trailing stopp om aksjen har nått en fin gevinst, og jag allerede har hentet vinst med en del av innehavet.
Hvordan unngår du å miste store deler av oppgangen i volatile aksjer? Kjøper du deg inn igjen?
Meget bra artikkel, og fine eksempler på hvordan du tenker og utfører trades. Har i det siste lest meg en del opp rundt disse prinsippene og har lyst å prøve det ut litt i praksis.
Det jeg lurer på er hvordan du finner potensielle aksjer som ligger nær ved å oppfylle dine kriterier for trade?
Bruker du ett form for program eller bare ekstremt mye tid på å lete gjennom alle aksjene på børsen?
Jag passer på når fruen shopper. Mye aksjer og grafer hver uke. Snitter 200-300 per uke. Sen bygger jag opp en bevaknings liste på 20-30 aksjer som jag følger tett. Disse handler jag emellan hver måned. Skifter kapitalet dit hvor mønstret ser best ut.
Ja, jeg tenker det er helst i de volatile jeg bruker denne type stop loss, for å unngå å sitte på ned igjen. Tar heller inngang igjen når den tar seg opp igjen og gir nye bekreftelser på ny ok inngang. Det kan også være på nivåer over der jeg ble stoppet ut.
Dette gjelder hovedpotten som vanligvis er langsiktig og hvor jeg ikke må se på daglig.
På tradingpotten er jeg mer Cowboy 
