Kvartalsrapportsesong igjen.
Har begynt å kikke litt. Virker å være kunnskapsrik og jeg ser mange på Twitter som siterer han.
Det kan anbefales å melde seg inn. Denne discorden også, KK er inspirert av Pandeep, så mye tilsvarende info Qullamaggie discord
Tusen takk!
Det har blitt lansert et fantastisk open source-prosjekt hvor en del biotech founders, investorer og andre i bransjen skal forsøke å lage en stor ressurs for biotechs.
Jeg har bare såvidt dykket inn i materien, men her er det masse spennende og lærerikt.
Funderer litt på regler for trading for å minimere tap. Flere av de jeg følger på twitter opererer med to regler for SL virker det som; en absolutt grense på 1% av porteføljen per trade, og å f.eks aldri godta mer enn 8% drawdown på et bet.
Jeg laget meg en liten excelkalkulator for å beregne posisjonsstørrelser ut fra hvor stort bet jeg er villig til å ta - med de reglene lagt inn:
| Informasjon om konto og trade | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteføljestørrelse | 100000 | ||||||
| Kjøpspris | 45 | ||||||
| Prosent av portefølje | 15,0 % | ||||||
| Volum | 333,3333333 | ||||||
| Kjøpssum | 15000 | ||||||
| Stoploss-kalkulator | |||||||
| Stop loss-grense | 0,5 % | 1,0 % | 1,5 % | 2,0 % | 2,5 % | 3,0 % | |
| Risikotoleranse | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
| Maksimal kursnedgang 1%-regel | 3,3 % | 6,7 % | 10,0 % | 13,3 % | 16,7 % | 20,0 % | |
| Stop loss | 43,50 | 42,00 | 40,50 | 39,00 | 37,50 | 36,00 | |
| Stop loss 8%-regel | 41,40 | 41,40 | 41,40 | 41,40 | 41,40 | 41,40 |
Jeg tenker å bruke denne for å finne volum utifra maks risk jeg har lov til å ta i tradingen, ikke de mer langsiktige investeringene.
I eksempelet over er det en konto på 100 000 kr som pønsker på å bruke 15% på å kjøpe en aksje til 45 kroner. Maks tap med 1% toleranse blir da 1000kr som translaterer til 6,7% nedgang i aksjekurs og en SL med 1%-regelen på 42kroner. Hvis man har en høyere toleransegrense (2%) så ser man at regel nr 2 kicker inn, og SL blir satt etter 8%-regelen siden.
I et annet tilfelle - hvor man vil trade med 30% av kontoen ser bildet annerledes ut, og 8%-regelen slår ikke inn fordi 1%-regelen gjør at SL blir satt til minimum 43,50. 8%-regelen er bare for små trådes mao - som en slags kick in the nuts om at du har bommet.
| Porteføljestørrelse | 100000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kjøpspris | 45 | ||||||
| Prosent av portefølje | 30,0 % | ||||||
| Volum | 666,6666667 | ||||||
| Kjøpssum | 30000 | ||||||
| Stoploss-kalkulator | |||||||
| Stop loss-grense | 0,5 % | 1,0 % | 1,5 % | 2,0 % | 2,5 % | 3,0 % | |
| Risikotoleranse | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
| Maksimal kursnedgang 1%-regel | 1,7 % | 3,3 % | 5,0 % | 6,7 % | 8,3 % | 10,0 % | |
| Stop loss | 44,25 | 43,50 | 42,75 | 42,00 | 41,25 | 40,50 | |
| Stop loss 8%-regel | 41,40 | 41,40 | 41,40 | 41,40 | 41,40 | 41,40 |
Noen som har noe erfaring med å planlegge trades på denne måten? Jeg tenker det kan bidra til å fjerne overtenking og følelser noe som høres positivt ut i mine øyne.
Jeg bruker en slik risk first tilnærming når jeg planlegger hvor stor posisjonen i en aksje skal være. Husk å ta med slipage når du beregner.
Du bør også ta med risk ved flere posisjoner i porteføljen
Regler er for folk som slurver. Genier trenger ikke regler.
Hvordan bruker du multiple risk? Hvis du har flere trades samtidig må du ha tightere stop?
Nei ikke nødvendigvis.
Poenget er å ikke sette alle tradene på samtidig. Benytt en stegvis inntreden i markedet. Du kjøper aksje 1 og setter din SL. Du kjøper ikke aksje 2 før du enten er ute på SL eller har flyttet SL på aksje 1 til minst breakeven. Dermed vil du begrense nedsiderisikoen.
Om første kjøpet i markedet er 1 aksje eller flere er opp til hvor stor risiko du er villig til å ta. Men du begrenser nedsiden om du får markedet i mot deg
Hei. Mulig jeg har kommet over gull her, noen som har sett på horisont energi?
De blir faktisk priset til 176,4 mill, med 440 mill på bok 40 mill i gjeld og cashburn på 15 mill i kvartalet. I tillegg har de fått tildelt 480 mill av enova, det vil se de har cash på over milliarden og er priset til 176 mill, så billig vet jeg ikke om jeg har sett noe blitt priset før.
Cash-en blir vel borte fort når de begynner å realisere prosjektene sine?
Tenker du har rett i at man får fire kroner for en, men pengene er vel øremerket prosjekter som ikke nødvendigvis går i pluss, og ikke uten masse emisjoner?
eller var øremerket, prosjekter som aldri ble noe av? tenker på det med equinor og Vår og barents blue …